زاوية الخيارات: الاستعداد لأرباح NVDA مع تشديد الارتباط مع مؤشر SPX

حلّل كبير الفنيين السوقيين في Schwab Network، ريك دوكات، الإعداد الفني لسهم Nvidia (NVDA) ومراكز الخيارات قبل تقرير أرباحها القادم. وعلى الرغم من ارتفاع السهم بنحو 17% خلال العام الماضي، إلا أن Nvidia تخلّفت عن نظيراتها الأوسع في قطاع أشباه الموصلات مثل Broadcom وAMD وMarvell وIntel، مع إظهار ارتباط شديد الدقة يقترب من 1.0 مع مؤشر S&P 500. وقد تداول السهم ضمن قناة هابطة ضيقة بعد انحداره من قممه السابقة عند حوالي 236.54 دولارًا. تُبرز المستويات الفنية الرئيسية مقاومة مباشرة عند حوالي 216 دولارًا وعقبات ثانوية قرب 225 و232 دولارًا، بينما يقع الدعم الأفقي عند حوالي 212 و207 دولارًا، وأعمق عند 190 دولارًا. تقاطع المتوسط المتحرك الأسي لـ 5 أيام مؤخرًا تحت المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا عند مستوى 214 دولارًا تقريبًا، بينما يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) أسفل مستوى 50 قليلاً. وبالنسبة للمتداولين الذين يتموضعون قبل صدور التقرير، تبلغ الحركة المتوقعة الأسبوعية نحو ±5.9%، في حين تسعّر أسواق الخيارات تقلبًا بنسبة ±19.4% حتى تاريخ انتهاء الصلاحية في 18 ديسمبر. وقد اقترح مثال على استراتيجية فراشة شرائية صعودية طويلة الأجل (215/240/255) بتكلفة صافية قدرها 5.70 دولارات، للاستفادة من احتمال استئناف الصعود مع مخاطر محدودة.